本站音问，3月23日发布《诺德安元纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年第1次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为3月3日，戒备分成有打算如下： 本次分成对象为职权登记日在诺德基金贬责有限公司登记在册的本基金举座份额捏有东说念主。，职权登记日为3月25日，现款红利披发日为3月26日。选用红利再投资边幅的投资者所转化的基金份额将以2024年3月25日的基金份额净值为计较基准笃定再投资基金份额，自2024年3月27日起投资者不错查询、赎回。字据财政部、国度税务总局的关联法例，...

本站音尘，3月23日发布《南华价值启程纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为南华价值启程纯债债券型证券投资基金2024年度的第三次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为3月3日，精致分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在南华基金贬责有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为3月25日，现款红利披发日为3月26日。摄取红利再投资的投资者其现款红利篡改为基金份额的基金份额净值（NAV）敬佩日为2024年3月25日，其红利再投资所篡改的基金份额将于2024年3月26...