发布日期：2025-05-28 07:52 点击次数：134
国泰泰合三个月依期灵通债券型证券投资基金灵通申购、赎回及调理业
务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
基金称呼 国泰泰合三个月依期灵通债券型证券投资基金
基金简称 国泰泰合三个月依期灵通债券
基金主代码 020660
条约型、依期灵通式。本基金以依期灵通格局运作，即接收
基金运作格局
闭塞运作和灵通运作轮流轮回的格局。
基金合同收效日 2024 年 4 月 25 日
基金措置东说念主称呼 国泰基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国泰基金措置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《国泰泰合
公告依据 三个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、《国泰泰合
三个月依期灵通债券型证券投资基金招募证实书》
申购肇端日 2025 年 5 月 26 日
赎回肇端日 2025 年 5 月 26 日
调理转入肇端日 2025 年 5 月 26 日
调理转出肇端日 2025 年 5 月 26 日
注：本基金第四个闭塞期为 2025 年 2 月 25 日（含）起至 2025 年 5 月 25 日（含）。证据本
基金《基金合同》和《招募证实书》的探求章程，本基金措置东说念主决定自 2025 年 5 月 26 日（含）
至 2025 年 5 月 27 日（含）本领的责任日，本基金给与投资者的申购、赎回及调理业务请求。
自 2025 年 5 月 28 日（含）起至 2025 年 8 月 27 日（含）止，为本基金的第五个闭塞期，闭塞
期内本基金不办理申购、赎回、调理或其他业务。
本基金以依期灵通格局运作，即接收闭塞运作和灵通运作轮流轮回的格局。
本基金的闭塞期为自基金合同收效日（包括该日）起或自每一灵通期终了之日次日（包括
该日）起三个月的本领。本基金第一个闭塞期为自基金合同收效日（包括该日）起至三个月后
的对应日前一日（包括该日）的本领。下一个闭塞期为第一个灵通期终了之日次日（包括该日）
起至三个月后的对应日前一日（包括该日）的本领，依此类推。如该对应日不存在对应日历，
则对应日诊治至该对应日地点月度的临了一日；如该对应日为非责任日，则顺延至下一责任日。
本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。
每一个闭塞期终了后，本基金即插足灵通期。每一灵通期自闭塞期终了之日后第一个责任
日（包括该日）起最长不最初 20 个责任日，具体本领由基金措置东说念主在闭塞期终了前公告证实。
灵通期内，本基金采选灵通运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，灵通期
未赎回的份额将自动转入下一个闭塞期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的灵通日为灵通期内的每个责任日，具体办理时代为上
海证券走动所、深圳证券走动所的平时走动日的走动时代，但基金措置东说念主证据法律法例、中国
证监会的条件或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。在闭塞期内，本基金不办理申购
与赎回业务，也不上市走动。
基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时代变更或其他畸形情况，
基金措置东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时代进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息披
露主见》的探求章程在章程引子上公告。
本基金第四个闭塞期为 2025 年 2 月 25 日（含）起至 2025 年 5 月 25 日（含）。证据本基金
《基金合同》和《招募证实书》的探求章程，本基金措置东说念主决定自 2025 年 5 月 26 日（含）至
内本基金不办理申购、赎回、调理或其他业务。
如在闭塞期终了后或在灵通期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时灵通或需依据
基金合同暂停申购与赎回业务的，基金措置东说念主有权合理诊治申购或赎回业务的办理本领并给以
公告，在不成抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个责任日起，不绝野心该灵通期时代。
投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。
各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为
准。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜500 万元 0.60%
M≥500 万元 按笔收取，100 元/笔
申购用度由投资东说念主承担，在投资东说念主申购时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集
实施、销售、登记结算等各项用度。
基金措置东说念主不错在基金合同商定的规模内诊治费率或收费格局，并最迟应于新的费率或收
费格局实施日前依照《信息透露主见》的探求章程在章程引子上公告。
基金措置东说念主不错在不违违纪律法顺序程、对基金份额执有东说念主利益无践诺性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下证据市集情况制定基金执续营销权略，理财投资依期和不依期地开展基金执续
营销看成。在基金执续营销看成本领，基金措置东说念主不错按探求监管部门条件履行必要手续后，
对投资东说念主合适调低基金销售用度。
基金份额执有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回请求最低份额为 0.01 份，若某
基金份额执有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 0.01 份，则该次赎回时必须一王人赎回。
登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他章程的，以登记机构或各销售机构的业务
章程为准。
本基金的赎回费率如下：
份额执续执有期（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
（注：赎回份额执续执有期的野心，以该份额在登记机构的登记日开动野心。）
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。
对执续执有期少于 7 日的基金份额执有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
基金措置东说念主不错在基金合同商定的规模内诊治费率或收费格局，并最迟应于新的费率或收
费格局实施日前依照《信息透露主见》的探求章程在章程引子上公告。
基金措置东说念主不错在不违违纪律法顺序程、对基金份额执有东说念主利益无践诺性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下证据市集情况制定基金执续营销权略，依期和不依期地开展基金执续
营销看成。在基金执续营销看成本领，基金措置东说念主不错按探求监管部门条件履行必要手续后，
对投资东说念主合适调低基金销售用度。
“基金调理业务”是指投资者在某销售机构执有国泰基金措置有限公司（以下简称“本基
金措置东说念主”）措置的灵通式基金基金份额后，可将其执有的基金份额平直调理资本基金措置东说念把握
理的且由归并销售机构销售的其他灵通式基金基金份额，而不需要先赎回已执有的基金份额，
再申购指标基金的一种业务模式。基金调理业务适用于统共已在归并销售机构购买本基金措置
东说念主所措置的任一基金份额的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外
机构投资者。
基金调理用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次调理时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金份额执
有东说念主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或便是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可复古调理本基金措置东说念主旗下已通达调理业务的家具。
②归并基金不同份额类别之间不成进行调理。
③若触及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的调理业务仅限于通
过本基金措置东说念主直销柜台渠说念办理。
①基金调理的最低请求为 1.00 份，各基金调理的最低请求份额详见探求公告及章程。如投
资者在单一销售机构执有单只基金的份额低于章程时，需一次性全额转出。单笔转入请求不受
转入基金最低申购名额限度。各销售机构对本基金最低调理份额有其他章程的，以各销售机构
的业务章程为准。
②基金调理只可在归并销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金
措置东说念主旗下措置的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通达调理业务。
③本基金措置东说念主旗下新发售基金的调理业务章程，以届时公告为准。
④通过本基金措置东说念主网上走动平台办理基金调理业务的探求事项请参见本基金措置东说念主公布
的基金网上走动探求业务执法或公告等文献。
⑤本基金措置东说念主有权证据市集情况或法律法例变化诊治上述调理的方法及探求限度，在实
施日前依照《信息透露主见》的探求章程，在至少一种中国证监会指定的信息透露引子公告。
⑥本基金措置东说念主旗下措置的基金的调理业务执法的阐发权归本基金措置东说念主统共。
①国泰基金措置有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层
客户办事专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
②国泰基金措置有限公司直销电子走动平台
投资者可通过国泰基金电子走动平台 www.gtfund.com 登录网上走动页面申购本基金，申购
期内提供 7×24 小时申购办事。
智高手机 APP 平台：iphone 走动客户端、Android 走动客户端
“国泰基金”微信走动平台
电话：021-31089000 探求东说念主：赵刚
中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资措置有限公司、深圳市新兰德证券投资咨
询有限公司、上海陆享基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售
（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基
金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基
金销售有限公司、嘉实钞票措置有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、浦领基金销售有限公司、通华钞票（上海）基金销售有限公司、华源证券股份有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、一齐钞票（深圳）基金销售有限公司、上海大智谋基金销售
有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售
有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有
限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限
公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、万家钞票基金销售（天
津）有限公司、上海中原钞票投资措置有限公司、玄元保障股份有限公司。
风险教唆：本基金措置东说念主容许以素质信用、发奋尽职的原则措置和欺骗基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金措置东说念主措置的基金时应厚爱阅读《基
金合同》、《招募证实书》等法律文献，了解基金家具的详备情况，选拔与我方风险识别能力和
风险承受能力相匹配的基金，并顾惜投资风险。
特此公告
国泰基金措置有限公司
