11月28日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139
2024-12-01本站讯息，11月28日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.1659元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比97.39%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基
11月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2566，涨0.07%
2024-12-01本站音讯，11月28日，嘉实债券A最新单元净值为1.2566元，累计净值为2.511元，较前一往翌日上升0.07%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.56%，近3个月上升0.54%，近6个月上升0.75%，近1年上升2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司
11月28日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.9302，跌0.91%
2024-12-01本站音讯，11月28日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.9302元，累计净值为0.9302元，较前一交游日下落0.91%。历史数据剖析该基金近1个月下落3.68%，近3个月上升15.96%，近6个月上升8.5%，近1年上升12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报剖析，该基金钞票设立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022年7月
11月28日基金净值：南边宏元定开债最新净值1.2372，涨0.08%
2024-12-01本站音尘，11月28日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2372元，累计净值为1.3262元，较前一往翌日高涨0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月28日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1256，涨0.01%
2024-12-01本站音尘，11月28日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1256元，累计净值为1.1256元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.53%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张英、李平缓，基金司理张英于2024年3月21日起任职
11月28日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3781，跌1.07%
2024-12-01本站音书，11月28日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3781元，累计净值为0.3781元，较前一交游日下落1.07%。历史数据显现该基金近1个月下落6.48%，近3个月高涨20.84%，近6个月高涨3.87%，近1年下落25.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比99.67%，无债券类财富，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021
11月28日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1476，涨0.05%
2024-12-01本站音问，11月28日，交银添利LOF最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.8176元，较前一往将来上升0.05%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.43%，近3个月下降0.39%，近6个月下降0.04%，近1年上升2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
11月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0718，涨0.05%
2024-12-01本站音讯，11月28日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.2618元，较前一往复日飞腾0.05%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.68%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
11月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0659，涨0.05%
2024-12-01本站讯息，11月28日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.1379元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
11月28日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1152，涨0.04%
2024-12-01本站音书，11月28日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1152元，累计净值为1.2713元，较前一往昔时高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比117.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职