基金分成:诺安油气动力(QDII-FOF-LOF)基金8月9日分成
2024-08-04本站音尘,8月2日发布《诺安油气动力股票证券投资基金(LOF)2024年度第2次分成公告》。本次分成为本基金2024年度的第2次分成。公告裸露,本次分成的收益分拨基准日为7月7日,详备分成决议如下: 本次分成对象为职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主。,职权登记日为8月6日,现款红利披发日为8月9日。遴荐红利再投资相貌的投资者将以2024年8月5日的基金份额净值为打算基准折服再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年8月7日对红利再投资所产生的基金份额进行说明并见