国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金    第二十六个绽放期绽放申购、赎回、调遣业务的公告              公告送出日历：2025 年 05 月 24 日            （本基金不向个东说念主投资者销售）    基金称呼      国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金    基金简称                  国联聚商依期绽放债券   基金主代码                        005361   基金运作神气                  条约型、依期绽放式  基金合同奏效日                  2018 年 03 月 08 日  基金管制东说念主称呼                 国联基金管制有限公司  基金托管东说念主称呼                 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼               国联基金管制有限公司              《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证              券投资基金运作管制倡导》等法律要领以及《国联聚    公告依据      商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合              同》、《国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券              投资基金招募讲明书》   申购肇端日                   2025 年 05 月 27 日   赎回肇端日                   2025 年 05 月 27 日 调遣转入肇端日              2025 年 05 月 27 日 调遣转出肇端日              2025 年 05 月 27 日     本基金在绽放期内接管投资者的申购、赎回、调遣苦求。     凭据《国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资   基金基金合同》、《国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式   证券投资基金招募讲明书》，本基金办理申购、赎回、调遣   业务的绽放期为每个顽固期已毕之后第一个使命日起（包括   该日）原则上不少于 2 个使命日且不普及 10 个使命日的期   间。国联聚商 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金本   次办理申购、赎回、调遣业务的绽放期为 2025 年 05 月 27 日   至 2025 年 05 月 28 日共 2 个使命日。技能本基金选用绽放   运作花样，投资东说念主可办理基金份额的申购、赎回、调遣。管   理东说念主有权凭据本基金的申购、赎回、调遣情况养息本次绽放   期。     具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所的正   常交游日的交游时分，但基金管制东说念主凭据法律要领、中国证   监会的条目或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。   绽放期内因不可抗力或其他情形甚而基金无法按时绽放申 购、赎回、调遣业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回、 调遣业务的，绽放期时分中止测度，在不可抗力或其他情形 影响身分摒除之日起的下一个使命日连续测度该绽放期时 间，直至舒服绽放期的时分条目，具体时分以基金管制东说念主届 时的公告为准。   基金管制东说念主直销机构每个基金账户初次最低申购金额 为 1 元东说念主民币，单笔追加申购最低金额为 1 元东说念主民币；通过 基金管制东说念主网上交游平台申购本基金时，每次最低申购金额 为 1 元东说念主民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金 额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有法则的，从其法则。   投资东说念主在申购本基金基金份额时，收取申购用度，申 购费率随申购金额加多而递减；投资东说念主不错屡次申购本基 金，申购费率按逐日累计申购金额细目，每笔申购用度以 每笔申购苦求单独测度。   本基金的申购费率如下表所示：      申购金额（M）          申购费率       M＜100 万元        0.60%       M≥500 万元       每笔 1000 元  （1）本基金的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收 取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、 注册登记等各项用度。  （2）基金管制东说念主可在法律要领允许的情况下，养息上述 法则申购金额的数目铁心。基金管制东说念主必须在养息实施前依 照《公开召募证券投资基金信息表露管制倡导》的联系法则 在指定弁言上公告。  （3）基金管制东说念主不错按照基金合同的联系法则养息费 率或养息收费神气，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露管制倡导》 的联系法则在指定弁言上公告。  （4）基金管制东说念主不错在不违背法律要领法则及基金合 同商定的情形下凭据市集情况制定基金促销野心，依期和不 依期地开展基金促销行为。在基金促销行为技能，基金管制 东说念主不错按中国证监会条目执行必要手续后，对投资东说念主顺应调 低基金申购费率。   基金份额执有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得 低于 1 份基金份额。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在销售 机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需 一次一说念赎回。   本基金的赎回费率按照执随机分递减，即基金份额执有 时分越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所 示：      基金份额执随机分（Y）   赎回费率                    Y＜7 日 1.50% 在并吞绽放期内申购后又赎回的                    Y≥7 日 0.10% 执有一个或一个以上顽固期            0   （1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担。 本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用 于市集扩充、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对 于在并吞绽放期内申购后又赎回的、执有期少于 7 日的基金 份额所收取的赎回费，赎回用度全额计入基金钞票。关于在 并吞绽放期内申购后又赎回的、执有期不少于 7 日的基金份 额所收取的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎 回费总和的 25%。   （2）基金管制东说念主可在法律要领允许的情况下，养息上述 法则赎回份额的数目铁心。基金管制东说念主必须在养息实施前依 照《公开召募证券投资基金信息表露管制倡导》的联系法则 在指定弁言上公告。   （3）基金管制东说念主不错按照基金合同的联系法则养息费 率或养息收费神气，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露管制倡导》 的联系法则在指定弁言上公告。   （4）基金管制东说念主不错在不违背法律要领法则及基金合 同商定的情形下凭据市集情况制定基金促销野心，炒股配资依期和不 依期地开展基金促销行为。在基金促销行为技能，基金管制 东说念主不错按中国证监会条目执行必要手续后，对投资东说念主顺应调 低基金赎回费率。   基金调遣用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取 情况视每次调遣时两只基金的申购费率相反情况和转出基 金的赎回费率而定。   基金调遣用度的具体测度公式如下：   （1）调遣用度=转出费+补差费     （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率     （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值     （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率 时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基 金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转 出基金的申购费率）     ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 补差费为 0。     （5）转入净金额=转出金额-调遣用度     （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×（1-转出基金赎回费率）     （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值     （1）调遣业务法则     本基金不错与本管制东说念主旗下已灵通调遣业务的基金转 换。基金调遣只可在并吞销售机构办理，调遣的两只基金必 须齐是该销售机构销售的本管制东说念主管制的、在并吞注册登记 机构注册登记的基金。     基金调遣，以苦求当日基金份额净值为基础测度。投资 者遴荐“份额调遣”的原则提交苦求，基金调遣解任“先进 先出”的原则。   投资者办理基金调遣业务时，转出的基金必须处于可赎 回气象，转入的基金必须处于可申购气象，也曾冻结的基金 份额不得苦求基金调遣。   （2）办理时分   调遣业务的苦求受理时分与基金管制东说念主管制的基金日 常申购业务受理时分疏通。   （3）调遣名额   投资者在办理调遣业务时，单笔调遣基金份额不得低于 业务时，需解任该销售机构的联系法则。   （4）交游阐述   转入的基金执有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起运转测度。转入的基金在赎回或转出时，按照自 基金转入阐述日起至该部分基金份额赎回或转出阐述日止 的执随机段所适用的赎回费率脉络测度其所应支付的赎回 费。基金调遣后可赎回的时分为 T+2 日。   本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交游 平台。    （1）称呼：国联基金管制有限公司直销中心    住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单位    办公地址：北京市东城区耐心门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东说念主：王瑶    邮政编码：100011    电话：010-56517002、010-56517003    传真：010-64345889、010-84568832    邮箱：zhixiao@glfund.com    连系东说念主：巩京博、徐冉    网址：www.glfund.com    （2）本基金暂欠亨过电子直销平台办理本基金的销售 业务。    （1）称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：郑国雨   客服电话：95580    （2）称呼：上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     法定代表东说念主：其实     客服电话：95021     （3）称呼：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田交易锤真金不怕火区临港新片区海基六路     办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼     法定代表东说念主：李兴春     客服电话：400-032-5885     （4）称呼：上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融 大厦 1503-1504 室     法定代表东说念主：王翔     连系东说念主：俞申莉     电话：021-65370077-209     客服电话：400-820-5369     基金管制东说念主不错凭据联系法律要领条目，取舍其他适应 条目 的其他机构销售本基金，并在管制东说念主网站上公示。     本基金无场内销售机构。   在本基金的绽放期技能，基金管制东说念主应当在不晚于每 个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站轻率 营业网点，表露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   本公告仅对本基金的绽放日常申购、赎回、调遣业务事 项赐与讲明，上述业务的办理以销售机构的联系法则为准。 投资者欲了解本基金精通情况，请肃穆阅读本基金的基金招 募讲明书。   基金管制东说念主应以交游时分已毕前受理灵验申购和赎回 苦求确本日四肢申购或赎回苦求日（T 日），在平日情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构法则的其他神气查询苦求的 阐述情况。若申购不行功或无效，则申购款项本金退还给投 资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求 一定奏效，而仅代表销售机构如实接管到申购、赎回苦求。 申购、赎回的阐述以登记机构的阐述成果为准。关于申购、 赎回苦求及申购、赎回份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询 并妥善诳骗正当权柄。   在法律要领允许的限制内，基金管制东说念主或登记机构可根 据联系业务法则，对上述业务办理时分进行养息，本基金管 理东说念主将于养息实施前按照联系法则赐与公告。   投资者可登录基金管制东说念主官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金管制东说念主客户行状电话 400-160-6000 或 010-5651   风险教唆：基金管制东说念主开心以老诚信用、起劲尽职的原 则管制和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应肃穆阅读本基金的基金 合同和招募讲明书。敬请投资者属意投资风险。                        国联基金管制有限公司

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