发布日期：2025-05-28 07:59 点击次数：158
中航中债-投资级公司绿色债券精选指数
证券投资基金洞开日常申购、赎回及调遣
业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
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基金称呼 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金简称 中航中债-投资级公司绿色债精选指数
基金主代码 023246
基金运作口头 协议型洞开式
基金合同收效日 2025 年 5 月 20 日
基金处理东说念主称呼 中航基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中航基金处理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基
金运作处理主张》等法律规章以及《中航中债-投资级公司绿
公告依据
色债券精选指数证券投资基金基金合同》、
《中航中债-投资级
公司绿色债券精选指数证券投资基金招募讲解书》
申购肇始日 2025 年 5 月 26 日
赎回肇始日 2025 年 5 月 26 日
调遣转入肇始日 2025 年 5 月 26 日
调遣转出肇始日 2025 年 5 月 26 日
中航中债-投资级公司绿色 中航中债-投资级公司绿色
下属分级基金的基金简称
债精选指数 A 债精选指数 C
下属分级基金的交游代码 023246 023247
注：（1）中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金以下简称“本基金”
。
（2）中航基金处理有限公司以下简称“本公司”
。
（3）本基金不向个东说念主投资者公支拨售。
投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、赎回及调遣，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳
证券交游所的平雅故游日的交游时刻，但基金处理东说念主把柄法律规章、中国证监会的条目或基金合
同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他非凡情况，基
金处理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调养，但应在践诺日前依照《信息露馅办
法》的相关章程进行公告。
其他销售机构网点每个基金交游账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有规
定最低单笔申购金额高于 1 元的，从其章程；本基金处理东说念主直销柜台每个基金交游账户初次最低
申购金额、追加单笔申购最低金额均为 1 元东说念主民币；通过本基金处理东说念主网上交游平台申购本基金
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时，单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币。
基金处理东说念主可在法律规章允许的情况下，调养上述章程申购金额的数目遗弃。基金处理东说念主必
须在调养前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。
投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独蓄意。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一
天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔永别蓄意。C 类基金份额不收取申购用度，收排除售服
务用度。本基金基金份额的申购费率见下表：
中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1000000 元 0.30% A 类基金份额
M≥5000000 元 1，000 元/笔 A 类基金份额
中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C
申购金额(M) 申购费率 备注
- 0 C 类基金份额
注：申购金额单元：元。
必须在调养践诺前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
应于新的费率或收费口头践诺日前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
基金份额合手有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回央求不得低于 1 份基金份额。基金份额合手有东说念主
赎回时或赎回后在单个基金交游账户保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次沿途赎回。
基金处理东说念主可在法律规章允许的情况下，调养上述章程赎回份额的数目遗弃。基金处理东说念主必
须在调养前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A
合手有期限(N) 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C
合手有期限(N) 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
必须在调养践诺前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
应于新的费率或收费口头践诺日前依照《信息露馅主张》的相关章程在章步骤论上公告。
基金调遣用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费
率互异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金调遣用度的具体蓄意公式如下：
（1）调遣用度=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出
净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝，0）
（5）转入净金额=转出金额-调遣用度
（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
调遣用度以东说念主民币“元”为单元，蓄意效果保留少许点后两位，少许点两位后的部分四舍五
入，由此缝隙产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产统共。
（1）调遣业务王法
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基金调遣只可在合并销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。
基金调遣，理财投资以央求当日基金份额净值为基础蓄意。投资者罗致“份额调遣”的原则提交央求，
基金调遣解任“先进先出”的原则。
投资者办理基金调遣业务时，转出的基金必须处于可赎回景象，转入的基金必须处于可申购
景象，依然冻结的基金份额不得央求基金调遣。
（2）办理时刻
调遣业务的央求受理时刻与本公司处理的基金日常申购业务受理时刻调换。具体办理王法请
解任销售机构的相关章程。
（3）调遣名额
投资者在办理调遣业务时，最低单笔转出基金份额条目与该基金的最低赎回份额遗弃一致。
（4）交游阐述
转入的基金合手有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动蓄意。转入的基金在赎
回或转出时，按照自基金转入阐述日起至该部分基金份额赎回或转出阐述日止的合手偶而段所适用
的赎回费率层次蓄意其所应支付的赎回费。基金调遣后可赎回的时刻为 T＋2 日
（T 为调遣央求日）。
称呼：中航基金处理有限公司
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801/805/806 单元
法定代表东说念主：杨彦伟
邮政编码：100101
电话：010-56716116
传真：010-56716198
筹商东说念主：杨娜
网址：www.avicfund.cn
销售机构办理申购、赎回及调遣等业务的具体网点、经由、王法以及投资者需要提交的文献
等信息，请参照销售机构的章程。若增多新的直销网点约略新的代销机构，本公司将在基金处理
东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
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本基金非直销销售机构信息详见基金处理东说念主官网公示，敬请投资者钟情。
在基金洞开期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机
构网站约略贸易网点露馅洞开日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回及调遣业务的相关事项赐与讲解。投资者欲了解本基
金的详备情况，请登录本公司网站查询《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基
金合同》、《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募讲解书》。投资者可拨打本
公司的客户职业电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回及调遣事宜，亦可通过本公司
网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险教唆
基金处理东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎发奋的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招
募讲解书和基金合同，全面缔结本基金的风险收益特征和产物特质，并充分磋商本身的风险承受
才气，感性判断商场，严慎作念出投资决议。
中航基金处理有限公司
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