发布日期：2024-12-26 09:48 点击次数：135
国泰信利三个月按期绽开债券型发起式
证券投资基金绽开申购、赎回及调节业务的
公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 24 日
基金称呼 国泰信利三个月按期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰信利三个月按期绽开债券
基金主代码 006782
基金运作相貌 条约型绽开式
基金合同收效日 2019 年 3 月 25 日
基金处分东谈主称呼 国泰基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国泰基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、 《国泰信利三个月按期绽开债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金合同》、
《国泰信利三个月按期绽开债券型发起式证券投资基金
招募评释书》
申购肇始日 2024 年 12 月 25 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 25 日
调节转入肇始日 2024 年 12 月 25 日
调节转出肇始日 2024 年 12 月 25 日
注： （1）本基金第二十一个阻塞期为 2024 年 9 月 25 日（含）起至 2024 年 12 月 24 日（含）。确认本
基金《基金合同》和《招募评释书》的相干规矩，本基金处分东谈主决定自 2024 年 12 月 25 日（含）起至 2024
年 12 月 31 日（含）本领的使命日，本基金禁受投资者的申购、赎回及调节业务央求。自 2025 年 1 月 1
日（含）起至 2025 年 3 月 31 日（含）止，
为本基金的第二十二个阻塞期， 阻塞期内本基金不办理申购、赎
回、调节或其他业务。
（2）本基金不向个东谈主投资者公支拨售， 请诸位投资者寄望。
本基金的阻塞期为自基金合同收效日（包括基金合同收效日）起或自每一绽开期达成之日次日
（包括该日）起 3 个月的本领。本基金第一个阻塞期为自基金合同收效日（包括该日）起至 3 个月后的
对应日前一日（包括该日）的本领。下一个阻塞期为第一个绽开期达成之日次日（包括该日）起至 3 个
月后的对应日前一日（包括该日）的本领，依此类推。如该对应日不存在对应日历，则对应日颐养至
该对应日处所月度的临了一日；如该对应日为非使命日，则顺延至下一使命日。本基金在阻塞期内
不办理申购与赎回业务， 也不上市走动。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个使命日，具体办理时刻为上海证
券走动所、深圳证券走动所的畴昔往翌日的走动时刻，但基金处分东谈主确认法律法例、中国证监会的要
求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时以外。在阻塞期内， 本基金不办理申购与赎回业务。
本基金办理申购与赎回业务的绽开期为每个阻塞期达成之日后第一个使命日（包括该日）起不
少于 5 个使命日况且最长不突出 20 个使命日， 具体本领由基金处分东谈主在阻塞期达成前公告评释。
本基金第二十一个阻塞期为 2024 年 9 月 25 日（含）起至 2024 年 12 月 24 日（含）。确认本基金《基
金合同》和《招募评释书》的相干规矩，本基金处分东谈主决定自 2024 年 12 月 25 日（含）起至 2024 年 12 月
起至 2025 年 3 月 31 日（含）止，为本基金的第二十二个阻塞期，阻塞期内本基金不办理申购、赎回、转
换或其他业务。
如在绽开期内发生不能抗力或其他情形以致基金无法按时绽开或需依据基金合同暂停申购与
赎回业务的，基金处分东谈主有权合理颐养申购或赎回业务的办理本领并给予公告，在不能抗力或其他
情形影响要素放弃之日下一个使命日起， 陆续测度该绽开期时刻。
基金合同收效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时刻变更或其他非凡情况，基金管
理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息走漏看法》的有
关规矩在指定前言上公告。
投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。
各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他规矩的， 以各销售机构的业务规矩为准。
本基金基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜500 万元 0.60%
M≥500 万元 按笔收取， 每笔 1，000 元
申购用度由基金份额申购东谈主承担，在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本
基金的阛阓实践、销售、登记结算等各项用度。
基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内颐养费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《信息走漏看法》的关连规矩在指定前言上公告。
基金处分东谈主不错在不抵牾法律法例规矩及基金合同商定的情况下确认阛阓情况制定基金握续
营销方案，按期和不按期地开展基金握续营销行径。在基金握续营销行径本领，基金处分东谈主不错按
中国证监会条款履行必要手续后， 对投资东谈主符合调低基金销售用度。
基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 1.00 份，黄金投资若某基金
份额握有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，
则该次赎回时必须一谈赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。对
握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产； 对握续握有期长于或等
于 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总和的 25%计入基金财产，未归入基金财产
的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回央求份额握有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0.00%
（注： 赎回份额握巧合刻的测度， 以该份额在注册登记机构的登记日开动测度。
）
基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内颐养费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《信息走漏看法》的关连规矩在指定前言上公告。
基金处分东谈主不错在不抵牾法律法例规矩及基金合同商定的情况下确认阛阓情况制定基金握续
营销方案，按期和不按期地开展基金握续营销行径。在基金握续营销行径本领，基金处分东谈主不错按
中国证监会条款履行必要手续后， 对投资东谈主符合调低基金销售用度。
“基金调节业务”是指投资者在某销售机构握有国泰基金处分有限公司（以下简称“本基金处分
东谈主”）处分的绽开式基金基金份额后，可将其握有的基金份额平直调节资本基金处分东谈主处分的且由同
一销售机构销售的其他绽开式基金基金份额，而不需要先赎回已握有的基金份额，再申购贪图基金
的一种业务格式。基金调节业务适用于扫数已在合并销售机构购买本基金处分东谈主所处分的任一基
金份额的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者。
基金调节用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情况
视每次调节时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金调节用度由基金份额握有东谈主承
担。
金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申
购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或便是转入基金的申购费率的，补差费
为零。
①本基金可因循调节本基金处分东谈主旗下已通畅调节业务的家具。
②合并基金不同份额类别之间不能进行调节。
③若触及由中国证券登记结算有限背负公司担任注册登记机构的基金的调节业务仅限于通过
本基金处分东谈主直销柜台渠谈办理。
①基金调节的最低央求为 1.00 份，各基金调节的最低央求份额详见相干公告及规矩。如投资者
在单一销售机构握有单只基金的份额低于规矩时，需一次性全额转出。单笔转入央求不受转入基金
最低申购名额规则。各销售机构对本基金最低调节份额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为
准。
②基金调节只可在合并销售机构进行。调节的两只基金必须皆是该销售机构销售的本基金管
理东谈主旗下处分的基金， 且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通畅调节业务。
③本基金处分东谈主旗下新发售基金的调节业务规矩，以届时公告为准。
④通过本基金处分东谈主网上走动平台办理基金调节业务的关连事项请参见本基金处分东谈主公布的
基金网上走动相干业务国法或公告等文献。
⑤本基金处分东谈主有权确认阛阓情况或法律法例变化颐养上述调节的行径及关连规则，在实施日
前依照《信息走漏看法》的关连规矩， 在至少一种中国证监会指定的信息走漏前言公告。
⑥本基金处分东谈主旗下处分的基金的调节业务国法的评释注解权归本基金处分东谈主扫数。
国泰基金处分有限公司直销柜台
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客户工作专线： 400-888-8688，021-31089000
传真： 021-31081861 网址： www.gtfund.com
上海好买基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上
海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、中信银行股份有限公司。
风险教导：本基金处分东谈主容许以讲授信用、致力守法的原则处分和期骗基金金钱，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金处分东谈主处分的基金时应谨慎阅读《基金合同》、
《招募评释书》等法律文献，了解基金家具的审视情况，采用与我方风险识别才气和风险承受才气相
匹配的基金， 并戒备投资风险。
特此公告
国泰基金处分有限公司
