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11月8日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0258,涨0.02%
发布日期:2024-11-11 07:33    点击次数:165

本站讯息,11月8日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0258元,累计净值为1.2851元,较前一往往常飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.72%,近3个月飞腾0.16%,近6个月飞腾1.7%,近1年飞腾4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,辉煌优配该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈说21.16%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈说5.22%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈说-0.33%。

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